En översikt över råvaruhandelns handelsmarknader har historiskt och i modern tid haft en enorm ekonomisk inverkan på nationer och människor. Råvaruhandelns inverkan i historien är fortfarande inte helt känd, men det har föreslagits att risterminer kan ha handlats i Kina så länge sedan som 6000 år Brister på kritiska råvaror har utlöst krig genom historien som under andra världskriget när Japan vågade ut i utländska länder för att säkra olja och gummi, medan överutbud kan få en förödande inverkan på en region genom att devalvera priserna på kärnan råvaror. Energiprodukter som råolja övervakas av länder, företag och konsumenter. Den genomsnittliga västkonsumenten kan bli betydande påverkad av höga råpriser. Alternativt är oljeproducerande länder i Mellanöstern som i stor utsträckning är beroende av petrodollar som inkomstkälla kan påverkas negativt av låga råpriser Ovanliga störningar orsakade av väder eller natura l katastrofer kan inte bara vara en drivkraft för prisvolatiliteten men kan också orsaka regionala livsmedelsbrister. Läs vidare för att ta reda på vilken roll olika råvaror spelar i den globala ekonomin och hur investerare kan göra ekonomiska händelser till möjligheter. De fyra kategorierna av handel råvaror inbegriper energi, inklusive råolja, naturgas och bensin. Metaller inklusive guld, silver, platina och koppar. Vingård och kött, inklusive magert gris, fläskkvistar lever boskap och matare boskap. Jordbruk inklusive majs, sojabönor, vete, ris, kakao, kaffe, bomull och socker. De gamla civilisationerna handlade om ett brett utbud av varor, inklusive boskap, snäckskal, kryddor och guld. Även om produktkvaliteten, leveransdatum och transportmetoder ofta var opålitliga var handel med varor en viktig verksamhet. imperier kan betraktas som något proportionella mot deras förmåga att skapa och hantera komplexa handelssystem och underlätta råvaruhandeln, eftersom dessa e tjänade som handelshjul, ekonomisk utveckling och beskattning för rikets skatteskap. Omsättning och tillförlitlighet var viktiga förutsättningar för att säkerställa förtroende hos forntida investerare, handlare och leverantörer. Investeringsegenskaper Varuhandel i börserna kan kräva överenskomna standarder så att handel kan utföras utan visuell inspektion Du vill inte köpa 100 enheter av nötkreatur för att få reda på att nötkreatur är sjukt eller upptäcka att det köpta sockret är av sämre eller oacceptabel kvalitet. Det finns andra sätt på vilka handel och investeringar i råvaror kan vara mycket annorlunda än att investera i traditionella värdepapper som aktier och obligationer Global ekonomisk utveckling, tekniska framsteg och marknadskrav på råvaror påverkar priserna på klammer som olja, aluminium, koppar, socker och majs. Till exempel framväxten av Kina och Indien som betydande ekonomiska aktörer har bidragit till den minskande tillgängligheten av industriella metaller, s uch som stål för resten av världen. Basiska ekonomiska principer följer vanligen råvarumarknaderna lägre utbud motsvarar högre priser. Till exempel kan investerare följa boskapsmönster och statistik. Stora störningar i utbudet, såsom utbredda hälsofel och sjukdomar, kan leda till investeringar spelar, med tanke på att den långsiktiga efterfrågan på boskap är generellt stabil och förutsägbar. Gold Standard Det finns viss uppmaning till försiktighet, eftersom investeringar direkt i specifika råvaror kan vara ett riskabelt förslag, om inte rent spekulativ utan nödvändig noggrannhet och rationella involverade Vissa lekar är mer populära och förnuftiga i naturen. Volatila eller baisse marknader finner vanligtvis skrämda investerare som krypterar för att överföra pengar till ädla metaller som guld, vilket historiskt sett betraktats som en pålitlig, pålitlig metall med överförbart värde. Investerare förlorar pengar på börsen kan skapa bra avkastning genom handel med ädla metaller Ädla metaller kan också användas som ah kanten mot hög inflation eller perioder med valuta devalvering. Energispelning på marknaden Energi är också vanligt för råvaror Den globala ekonomiska utvecklingen och minskad oljeproduktion från brunnar runt om i världen kan leda till uppåtgående oljeprisökning, eftersom investerare väger och bedömer begränsade oljebestånd med någonsin - höjande energibehov Optimistiska utsikter om oljepriset bör emellertid hämmas med vissa överväganden. Ekonomiska nedgångar, produktionsändringar av OPEC: s organisation och de framväxande tekniska framstegen som vind, sol och biobränslen som syftar till att ersätta eller komplettera råolja som energiverksamhet bör också beaktas. Risky Business Commodities kan snabbt bli riskabla investeringsförslag eftersom de kan påverkas av händelser som är svåra, om inte omöjliga att förutsäga. Dessa inkluderar ovanliga vädermönster, naturkatastrofer, epidemier och man - gjorde katastrofer till exempel korn har en mycket a ctive-handelsmarknaden och kan vara flyktig under sommarmånaderna eller perioder av väderövergångar. Därför kan det vara en bra idé att inte tilldela mer än 10 av en portfölj till varor om inte genuin insikt indikerar specifika trender eller händelser. Utbyten Med varor som spelar en stor och kritisk roll på de globala ekonomiska marknaderna och påverkar de flesta människors liv på jorden. Det finns massor av råvaru - och terminsutbyten runt om i världen. Varje utbyte har ett par varor eller är specialiserat på en enda vara. Exempelvis är US Futures Exchange en viktig utbyte som endast bär energi. Futures and Hedging Futures, terminskontrakt och säkringar är en vanlig praxis med råvaror Flygbranschen är ett exempel på en stor industri som måste säkra massiva mängder bränsle till stabila priser för planeringsändamål På grund av detta behov , flygbolagen bedriver säkring och inköp av bränsle till fasta priser under en tidsperiod för att undvika t han marknadsvolatilitet av råolja och bensin vilket skulle göra deras bokslut mer volatila och riskfyllda för investerare. Jordbrukskooperativ utnyttjar också denna mekanism. Utan terminer och säkringar kan volatiliteten i råvaror orsaka konkurser för företag som kräver förutsägbarhet vid hanteringen av sina utgifter. Således kommer råvaruutbyten används av tillverkare och tjänsteleverantörer som en del av sin budgeteringsprocess och möjligheten att normalisera utgifterna genom att använda terminskontrakt minskar en hel del kassaflödesrelaterade huvudvärk. Bottom Line Investering i varor kan snabbt degenerera till spel eller spekulation när en näringsidkare gör oinformerade beslut Men med hjälp av råvaruterminer eller säkringar kan investerare och affärsplanerare säkra försäkringar mot volatila priser. Befolkningsutveckling, kombinerad med begränsad jordbruksförsörjning, kan ge möjligheter att driva jordbrukspriserna. Krav på industriella metaller kan också leda till möjligheter att tjäna pengar genom att satsa på framtida prishöjningar När marknaderna är ovanligt flyktiga eller baisse kan råvaror också öka i pris och bli en tillfällig plats för att parkera pengar. Det maximala beloppet som USA kan låna Skuldloftet skapades under andra Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. Kongressen passerade 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektor Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för indiska rupi INR, indiens valuta Rupén består av 1.Futures Fundamentals Strategies. Exually, terminskontrakt försöker pr edict vad värdet av ett index eller råvara kommer att vara på ett visst datum i framtiden Spekulanter på terminsmarknaden kan använda olika strategier för att dra nytta av stigande och sjunkande priser De vanligaste är kända som att gå långa, gå kort och sprida sig. Går lång När en investerare går lång - det vill säga går in i ett avtal genom att komma överens om att köpa och ta emot leverans av det underliggande till ett bestämt pris - betyder det att han eller hon försöker dra nytta av en förväntad framtida prisökning. Till exempel, låt oss säga Att med en initial marginal på 2000 i juni köper Joe spekulanten ett guldkontrakt på 350 per ounce för totalt 1 000 ounce eller 350 000. Genom att köpa i juni går Joe lång, med förväntan att priset på guld kommer att stiga vid den tid kontraktet löper ut i september. I augusti ökar priset på guld med 2 till 352 per ounce och Joe bestämmer sig för att sälja kontraktet för att uppnå en vinst. Den 1000 ounce kontraktet skulle nu vara värd 352 000 och vinst skulle vara 2.000 Med tanke på den mycket höga hävstångseffekten kom ihåg att initialmarginalen var 2.000. Genom att gå långt gjorde Joe en 100 vinst. Naturligtvis skulle motsatsen vara sant om priset på guld per ounce hade fallit med 2. Spekulanten skulle ha insett en 100 förlust Det är också viktigt att komma ihåg att hela tiden Joe hade kontraktet, kan marginalen ha sjunkit under underhållsmarginalnivån. Han skulle därför ha fått svara på flera marginalanrop, vilket resulterade i en ännu större förlust eller mindre profit. Going Short En spekulant som går kort - det vill säga ingå ett terminsavtal genom att gå med på att sälja och leverera det underliggande till ett bestämt pris - ser ut att göra vinst från fallande prisnivåer Genom att sälja hög nu kan kontraktet vara återköpta i framtiden till ett lägre pris och därigenom generera vinst för spekulanten. Det sägs att Sara gjorde lite forskning och kom fram till att oljepriset skulle minska under de närmaste sex månaderna. Hon kunde sälja en co ntract idag i november till det nuvarande högre priset och köp tillbaka det inom de närmaste sex månaderna efter att priset har minskat. Denna strategi kallas kort och används när spekulanter utnyttjar en avtagande marknad. Anta det med en initial marginal insättning på 3000, Sara sålde ett maj råolja kontrakt ett kontrakt motsvarar 1000 fat på 25 per fat, till ett totalt värde av 25 000. I mars hade oljepriset nått 20 per fat och Sara tyckte att det var dags att tjäna pengar på hennes vinst Som sådan köpte hon tillbaka kontraktet som värderades till 20.000. Sara hade en vinst på 5 000, men Sara hade inte varit noggrann och hon hade gjort ett annat beslut, hennes strategi kunde ha slutat i en stor förlust. Spridning Som du kan se går lång och går kort är positioner som i grunden innebär att man köper eller säljer ett kontrakt nu för att dra nytta av stigande eller sjunkande priser i framtiden. En annan gemensam strategi som används av terminer handlare kallas spreads. Spreads innebär att utnyttja prisskillnaden mellan två olika kontrakt av samma varor Spridning anses vara en av de mest konservativa formerna för handel på terminsmarknaden eftersom det är mycket säkrare än handeln med långa korta nakna futures contracts. There är många olika typer av spridningar, inklusive. Calendar Spread - Detta innebär samtidig inköp och försäljning av två terminer av samma typ, med samma pris men olika leveransdatum. Intermarket Spread - Här investeraren, med kontrakt av Samma månad går det länge på en marknad och kort på en annan marknad. Till exempel kan investeraren ta Short June Wheat och Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Det här är vilken typ av spridning som varje position skapas i olika terminsutbyten Till exempel kan investeraren skapa en ställning i Chicago Board of Trade CBOT och London International Financial Futures och Options Exchange LIFFEme narkotika av Bruce Babcock för nya och erfarna handlare. Det finns fyra kardinalprinciper som bör ingå i varje handelsstrategi. De är 1 Handel med trenden, 2 Klipp förlusterna korta. 3 Låt vinsten gå och 4 Hantera risk. Du bör se till att din Strategin omfattar alla dessa krav för framgång. Handel med trenden gäller beslutet om hur man initierar handel. Det betyder att du alltid ska handla i riktning mot den senaste prisrörelsen. Matematisk analys av råvaruprisdata har visat att dessa prisförändringar är primärt slumpmässigt med en liten trendkomponent Detta vetenskapliga faktum är oerhört viktigt för dem som vill bedriva handel med råvaror på ett rationellt och vetenskapligt sätt. Det innebär att varje försök att handla kortsiktiga mönster och metoder som inte bygger på trend är dömda till misslyckande. Det förklarar också varför Dagens handel är svårt och varför nästan ingen daghandlare är en långsiktig framgång. Den kortare tidsramen där du prövar prisåtgärder, desto mindre t hans trendkomponent är Commodity-prisåtgärden är fraktal Det innebär att när du förkortar eller förlänger tidsramen, fortsätter prisåtgärden att likna i beteendet. Fem minuters diagram har ungefär samma utseende som timplan, dagdiagram, veckotabeller och månadsgrafer. Denna likhet i diagramutseende övertygar näringsidkare att du kan handla framgångsrikt med samma verktyg som du använder på längre siktkort. De försöker naturligtvis använda mycket av arsenalen i teknisk analys som inte fungerar på långsiktiga diagram, antingen saker som oscillatorer, ljusstakar och Fibonacci-nummer. Men även trendverktyg som fungerar i mellan - och långsiktiga tidsramar, har inte vunnit jobb i dagshandling. Det beror på att trendkomponenten är så liten i korta data som du måste använda en mycket effektiv metod för att övervinna kostnaderna för trading. In långsiktig handel kan du låta dina vinster gå Du gör det per definition eller det skulle inte vara långsiktig handel I dag handel kan du bara låta Din vinst löper till slutet av dagen Det betyder att din genomsnittliga handel den genomsnittliga vinsten för både dina vinnande och förlorande affärer måste nödvändigtvis vara mycket mindre än om du kan låta dina vinster löpa för dagar, veckor eller månader. Dina kostnader för handel - - slippage, provisioner, budet frågade spridning och misstag - förbli ungefär samma per handel. Således måste ditt dagshandelssystem vara mycket mer konsekvent och robust för att hålla sig för kostnaderna för handeln än vad som skulle vara mellanliggande till långsiktiga terminsystem Det finns några dagars handelsmetoder som uppfyller detta test. Eftersom marknadsprisåtgärder är mest slumpmässiga måste framgångsrika handelsmetoder på något sätt utnyttja en icke-slumpmässig funktion av marknadsprisåtgärder. De flesta marknadernas tendens till trend är den enda möjliga kanten i handeln , så ett vinnande tillvägagångssätt måste utnyttja trenden på något sätt. Bärbara trender uppstår inte ofta på kort sikt. De är verkligen inte närvarande varje dag. Det är därför den person som försöker att handla minst en gång på kvällen ry dag och kanske ännu oftare är dömd till misslyckande Ju oftare du daghandeln desto mer sannolikt är det att du kommer att bli en långsiktig förlorare. Det finns en underbar fantasi om dagens handel. Du står upp på morgonen, ha en trevlig frukost och gå till ditt hemmakontor där du har en kraftfull dator med fancy programvara som ger dig realtidsintervjuer och citat Du tittar över dagens marknadsaktivitet och hittar några lovande situationer Du tittar på marknaderna för ett tag tills en lämplig handel presenterar sig Du hämtar telefonen och ringer till din mäklare för att göra din handel. Då är det dags att slappna av och ta en varm kopp kaffe eller ett frostigt glas juice medan du tittar på vinstmonteringen. I slutet av dagen, du är ute av din position med en bra vinst De flesta dagar är lönsamma, men inte alla Du har sällan en förlorande vecka Aldrig en förlorande månad Du tjänar så mycket pengar som du behöver Några dagar du inte stör med handel alls Du har bättre saker att spela golf, segla, äta lunch Du tar utökade semester när du vill. Livet är sött. Det finns gott om människor där ute som är redo att sälja dig en dagskurs kurs eller ett system för tusentals dollar som visar dig hur man genomför denna fantasi. Det enda problemet är de tillflyktsort har varit framgångsrika näringsidkare De tjänar bara pengar genom att sälja sina förlorande metoder till andra. Här är vad handelslegenden Larry Williams sa om daghandel Om du återgår till dagen, kommer du att sluta steka din hjärna När du går hem, är du åter kommer inte att vara en trevlig person att vara runt Jag är inte så snäll en kille att vara runt Så när jag gör mycket av den typen av handel, vem skulle vilja vara runt mig. Alla de dag som jag pratar med är förlora pengar Oscillatorerna, de antagna stöd - och motståndsnivåerna, alla andra tekniska analysmaterial där ute, fungerar inte bra i daghandeln. Dessutom fann jag att jag tjänade mer pengar genom att hålla över natten och handla ur positioner nästa dag eller två om Jag har verkligen en stro ng-signal, det borde vara i mer än ett par timmar. Gary Smith är den enda personen med dokumenterad långsiktig framgångsrekord i daghandel. Han tjänade pengar konsekvent i över tio år. Han handlar emellertid relativt sällan, kanske en eller två gånger vecka Framgångsrik dagshandel är inte en vardaglig affär och inte en affärsverksamhet, han försiktar. Oerfarna dagshandlare vägrar helt enkelt att acceptera denna Garys bok, publicerad av Reality Based Trading, kallas Live the Dream med lönsam dag Trading Stock Futures. Jag har har varit dagens handel framgångsrikt under de senaste åren med ett system som handlar i genomsnitt endast två eller tre gånger i månaden har jag också nyligen publicerat ett andra handelssystem som handlar bara en eller två gånger i månaden. Naturligtvis gör jag nästan alla mina pengar handel med min mer effektiva långsiktiga system För mig är dag handel bara för skojs skull och för lite diversifiering Dessa system är tillgängliga från vårt företag. Om du vill vara en framgångsrik näringsidkare, din b est chans är med ett långsiktigt, trend-efter-system Om du måste dag handel, gör inte det mycket ofta Ju mer du handlar desto mer sannolikt är det att du kommer att förlora.
No comments:
Post a Comment