Volatila Options Trading Strategies. Options trading har två stora fördelar jämfört med nästan alla andra former av handel. En är förmågan att generera vinster när du förutspår ett finansiellt instrument kommer att vara relativt stabilt i pris och det andra är förmågan att tjäna pengar när du tror att ett finansiellt instrument är volatilt. När ett lager eller en annan säkerhet är flyktig betyder det att ett stort pris swing är sannolikt men det är svårt att förutse i vilken riktning Genom att använda volatila options trading strategier, det är möjligt att göra affärer där du kommer vinst som ger en underliggande säkerhet rör sig väsentligt i pris oavsett vilken riktning den rör sig in. Det finns många scenarier som kan leda till att ett finansiellt instrument är volatilt. Ett företag kan till exempel vara på väg att släppa sina finansiella rapporter eller meddela några andra stora nyheter , vilka båda leder förmodligen till att beståndet är volatilt. Rykten om en överhängande övertagande kan ha samma effekt. Vad innebär det där är vanligtvis gott om möjligheter att tjäna vinster genom att använda volatila alternativ handelsstrategier På den här sidan tittar vi på begreppet sådana strategier mer detaljerat och ger en omfattande lista över strategier i denna kategori. Innehållsförteckning Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. What är Volatile Options Trading Strategies. Quite enkelt är volatila alternativ trading strategier utformade speciellt för att göra vinster från aktier eller andra värdepapper som kommer sannolikt att uppleva en dramatisk prisrörelse utan att behöva förutsäga i vilken riktning prisrörelsen kommer att ges. Eftersom det är mycket svårt att avgöra vilken riktning priset för en flyktig säkerhet kommer att flytta in är det tydligt varför sådana kan vara användbara. Det är också känt som dubbelriktad strategier, eftersom de kan göra vinster från prisrörelser i båda riktningarna Th En grundläggande princip för att använda dem är att du kombinerar flera positioner som har obegränsad potentiell vinst men begränsade förluster så att du kommer att göra en vinst som ger de underliggande säkerhetsförflyttningarna långt ifrån sig tillräckligt i en riktning eller det andra. Det enklaste exemplet på detta i praktiken är den långa gränsen, som kombinerar att köpa lika många köpoptioner och sätta optioner på samma underliggande säkerhet med samma lösenpris. Att köpa köpoptioner ett långt samtal har begränsade förluster, det belopp du spenderar på dem, men obegränsade potentiella vinster som du kan göra så mycket som priset på den underliggande säkerheten ökar genom att köpa säljoptioner en lång sättning har också begränsade förluster och nästan obegränsade vinster De potentiella vinsterna begränsas endast av det belopp som priset på den underliggande säkerheten kan falla med, dvs det fulla värdet . Genom att kombinera dessa två positioner tillsammans i ett övergripande läge, bör du göra en avkastning i vilken riktning den underliggande säkerheten rör sig. Tanken är att om de under liggande säkerhet går upp, du gör mer vinst från det långa samtalet än du förlorar från den långa uppsättningen Om den underliggande säkerheten går ner, så gör du mer vinst från den långa uppsättningen än du förlorar från det långa samtalet. Det här är naturligtvis inte utan riskerna Om priset på den underliggande säkerheten ökar, men inte tillräckligt för att göra det långa samtalets vinst större än de långa förlusterna, kommer du att förlora pengar. Om priset på den underliggande säkerheten faller, men inte med tillräckligt så att den långa lönsamheten är större än de långa förlustförlusterna, så kommer du också att förlora pengar. I grunden är små prisförflyttningar inte tillräckliga för att göra vinster från detta eller någon annan, flyktig strategi. För att upprepa bör strategier av denna typ endast användas när du förväntar dig en underliggande säkerhet för att flytta väsentligt i priset. Lista på volatila alternativ Trading Strategies. Below är en lista över de volatila alternativ handelsstrategier som används mest av optionshandlare Vi har tagit med lite väldigt grundläggande info rmation om var och en här men du kan få mer information genom att klicka på den relevanta länken Om du behöver lite extra hjälp när du väljer vilken du ska använda och när kan du hitta vårt urvalsverktyg användbart. Vi har kort diskuterat den långa överdelen s en av de enklaste flyktiga strategierna och perfekt passar för nybörjare Två transaktioner är inblandade och det skapar en debit spread. Det här är en mycket liknande strategi för den långa sträckan men har en lägre kostnad. Den är också lämplig för nybörjare. Det här är bäst används när din outlook är flyktig men du tror att ett prisfall är mest sannolikt Det är enkelt, innebär två transaktioner för att skapa en betalningsspridning, och är lämplig för nybörjare. Det här är i grunden ett billigare alternativ till remsan. Det involverar också två transaktioner och är väl lämpad för nybörjare. Du skulle använda detta när din outlook är flyktig men du tror att en ökning av priset är mest sannolikt. Det är en annan enkel strategi som är lämplig för nybörjare . Rembandet är i huvudsak ett billigare alternativ till remsadeln. Den här enkla strategin omfattar två transaktioner och är lämplig för nybörjare. Det här är en enkel men relativt dyr strategi som är lämplig för nybörjare. Två transaktioner är inblandade för att skapa en betalningsspridning. Den mer komplicerade strategin är lämplig för när din utsikter är flyktiga men du tror att en prishöjning är mer sannolikt än ett prisfall. Två transaktioner används för att skapa en kreditspread och det rekommenderas inte för nybörjare. Detta är en något komplicerad strategi som du skulle använda om din outlook är flyktig men du favoriserar ett prisfall över en prishöjning. Ett kreditspread skapas med två transaktioner och det är inte lämpligt för nybörjare. Det här är en avancerad strategi som involverar två transaktioner. Det skapar en kreditspread och är rekommenderas inte för nybörjare. Detta är en avancerad strategi som inte är lämplig för nybörjare. Det involverar två transaktioner och skapar en kreditspread. Denna komplexa s trategy innebär tre transaktioner och skapar en kreditspread Det är inte lämpligt för nybörjare. Denna avancerade strategi innebär fyra transaktioner. En kreditspread skapas och den är inte lämplig för nybörjare. Det här är en komplex handelsstrategi som innefattar fyra transaktioner för att skapa en kreditspread Det rekommenderas inte för nybörjare. Det finns fyra transaktioner som är inblandade i detta, vilket skapar en debetfördelning. Det är komplext och rekommenderas inte för nybörjare. Den här avancerade strategin skapar en debitsspridning och innebär fyra transaktioner. Det är inte lämpligt för nybörjare. Det här är en komplex handelsstrategi som inte är lämplig för nybörjare Det skapar en debitsspridning med fyra transaktioner. Strategier. Upphovsrätt 2017 MarketWatch, Inc All rättigheter reserverade Genom att använda den här webbplatsen godkänner du användarvillkoren Sekretesspolicy och Cookie Policy uppdaterad. Intraday Data tillhandahållen av SIX Financial Information och med förbehåll för användningsvillkoren Historiska och aktuella uppgifter som slutförts av SIX Financial In formation Intradag data fördröjd per växlingskrav SP Dow Jones Index SM från Dow Jones Company, Inc Samtliga noteringar är i lokal utbytestid Realtid sista försäljningsdata från NASDAQ Mer information om NASDAQ-handlade symboler och deras nuvarande finansiella status Intradagdata fördröjd 15 minuter för Nasdaq, och 20 minuter för andra börser SP Dow Jones Index SM från Dow Jones Company, Inc SEHK intraday data tillhandahålls av SIX Financial Information och är minst 60 minuter försenad. Alla citat är i lokal utbyte time. MarketWatch Top Stories. Strip Straddle . Vi klassificerar remsan som en volatil alternativ handelsstrategi eftersom den är bäst använd när du förväntar dig ett betydande drag i priset på en säkerhet Men medan de flesta strategier av denna typ är speciellt utformade för att användas när du inte har något att föreslå i vilken riktning säkerhetspriset kommer att röra sig, är det här utformat för att användas när din flyktiga utsikter har en baisse att du tror att en stor nedgång i priset på den underliggande säkerheten är mer sannolikt än en stor ökning. Stripsträcken är egentligen bara en förlängning av den långa sträckan med en ändring du köper ett högre antal satser än samtal. Nedan har vi försett en Kortfattad översikt över den här strategin, men vi föreslår att du är bekant med den långa gränsen innan du studerar den här strategin. Om du inte är helt medveten om hur det fungerar, läs den här sidan först. Key Points. Volatile Strategy med baissehöjning. Lämplig för nybörjare. Två transaktioner köper samtal och köper puts. Debit Spread upfront cost. Is också känd helt enkelt som Strip. Low Trading Level Required. Section Innehåll Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Granska Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. When Hur man använder en Strip Straddle. We har redan sagt att Strip Straddle är en alternativ handelsstrategi utformad att användas när din outl också är flyktigt med en baissehöjning. Därför skulle du använda den när du förväntar dig en stor rörelse i priset på den underliggande säkerheten och även om du inte är helt säker i vilken riktning, tror du att en nedåtgående rörelse är mer sannolik än uppåt. Det kan gynna från en stor rörelse i någon riktning, men kommer att göra högre vinster från en nedåtgående rörelse. Att applicera remsan strängle ligner mycket på att applicera den långa sträckan, genom att du köper pengar samtal och vid pengarna sätter den enda verkliga skillnaden är att du måste köpa ett högre antal satser än samtal Du behöver fortfarande använda samma utgångsdatum för både samtal och satser. Det viktigaste beslutet du behöver göra är vilket förhållande som sätter på samtal du använder. Som utgångspunkt skulle vi föreslå att du använder ett 2 till 1-förhållande, men du kan justera detta som du ser lämpligt. Exempel på Strip Straddle. Då har vi lagt fram ett exempel på hur remsa kan användas. För enkelhets skull har vi använt avrundade siffror ra mer än exakt marknadsdata och vi har ignorerat commission costspany X-aktien handlas på 50, och du tror att priset kommer att göra ett betydande drag, sannolikt i en nedåtriktad riktning. Vid penga samtal strejken 50 handlas på 2 Du köper 1 kontrakt innehållande 100 alternativ, till en kostnad av 200 Detta är Leg A. At pengarna sätter strejk 50 handlas på 2 Du köper 2 kontrakt, till en kostnad av 400 Detta är ben B. Du har skapat en remsa till en kostnad av 600 . Om företaget X-aktier fortfarande handlar på 50 vid utgången av tiden, kommer alternativen i båda benen att gå ut värdelösa och du kommer att förlora din initiala investering på 600. Om Company X-aktien handlas på 53 vid utgången av utgången, då samtalen i ben A kommer att vara värda 3 vardera 300 totalt medan putsna i ben B upphör att vara värdelösa. Samtalets 300 värde kommer delvis att kompensera de 600 initiala investeringarna för en total förlust på 300. Om företaget X-aktien handlas på 57 av Tidpunkten för utgången, då samtalet i Leg A kommer att vara värd 7 var 700 totalt medan putsna i ben B upphör att vara värdelösa. Samtalets 700-värde är större än 600 initialinvesteringar och du kommer att ha gjort 100 vinster totalt. Om X-aktierna är handel vid 47 vid utgången av tiden, så ringer samtalen i ben A kommer att gå ut värdelös medan puterna i ben B kommer att vara värda 3 vardera 600 totalt 600-värdet på putsarna kommer att kompensera 600 initialinvesteringar och du kommer att bryta jämnt. Om Company X-aktien handlas på 43 vid utgången av utgången då ringer samtalen i Leg A ut värdelös medan putsarna i Leg B kommer att vara runt 7 vardera 1400 totalt. Värdet på 1400-värdet är större än 600 initialinvesteringar och du kommer att ha gjort 800 vinster totalt. Profit, Loss Break - Even Beräkningar. Följande gäller för Strip Straddle-strategin. Maximal vinst är obegränsat och vinsten görs när Pris för underliggande säkerhetsvärde Pris på varje alternativ i ben Ett pris på varje alternativ i ben B x Förhållande mellan anslag eller samtal av underliggande säkerhet S Trike Pris för varje Alternativ i Ben A - Pris på varje Alternativ i Ben B Förhållande mellan Puttar till Samtal. Bandstången har en övre jämnpunkt och en lägre jämn punkt. Öppen Punkt Stopppris för varje Alternativ i ben ett pris på varje alternativ i benet B x förhållandet mellan anslag och samtal. Lågt avbrott-jämnt punktvärde Pris för varje alternativ i benet Ett pris på varje alternativ i ben B Förhållande mellan anslag och samtal. förlust om pris för underliggande säkerhet Upper Break-Even Point och Lower Break-Even Point. Maximum förlust är begränsad till initialinvesteringen och uppstår när Pris för underliggande säkerhet strike. The strip straddle är en något mer komplicerad strategi än de andra grundläggande tradingstrategierna för ett flyktigt perspektiv men det är fortfarande enkelt att göra det lämpligt för nybörjare. Det är ett bra alternativ till den långa gränsen om du tror att priset på den underliggande säkerheten är mer benägna att bryta ut till nackdelen än uppsidan. Där är endast två transaktioner är involverade, så provisionerna är inte särskilt höga och det finns inga marginalkrav.
No comments:
Post a Comment